C04看懂買賣報告書

新手級    預估學習時間:10分鐘    難易度:★✰✰    
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路線簡介
基金公司或銷售機構在投資人申購、買回或轉換基金時,會在交易後提供確認書或交易報告書,及定期提供對帳單,重要資訊有:
  1. 基金名稱:指投資人申購/買回之基金。
  2. 幣別:例如TWD表示用新臺幣計價,USD表示用美元計價。
  3. 淨值:用來計算申購單位數/買回應付款項之單位淨值。
  4. 交易類別:申購/買回。
  5. 單位數:指交易日當天申購/買回的基金單位數。
  6. 交易金額:指交易日當天申購/買回的金額。
  7. 申贖相關費用:指申購/買回時應給付之費用,例如買回費用(含受益人進行短線交易部分)。
  8. 淨申購/買回金額:指交易金額扣除遞延費、申贖相關費用後之金額。

 
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投信公司是否需要定期寄送對帳單給投資人?
  不用
  要
  聽理財專員介紹即可