基金公司或銷售機構在投資人申購、買回或轉換基金時，會在交易後提供確認書或交易報告書，及定期提供對帳單，重要資訊有：

1. 基金名稱：指投資人申購/買回之基金。
2. 幣別：例如TWD表示用新臺幣計價，USD表示用美元計價。
3. 淨值：用來計算申購單位數/買回應付款項之單位淨值。
4. 交易類別：申購/買回。
5. 單位數：指交易日當天申購/買回的基金單位數。
6. 交易金額：指交易日當天申購/買回的金額。
7. 申贖相關費用：指申購/買回時應給付之費用，例如買回費用(含受益人進行短線交易部分)。
8. 淨申購/買回金額：指交易金額扣除遞延費、申贖相關費用後之金額。