
新手級 | 預估學習時間:10分鐘 | 難易度:★✰✰ |
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難易度:★✰✰ |
基金公司或銷售機構在投資人申購、買回或轉換基金時,會在交易後提供確認書或交易報告書,及定期提供對帳單,重要資訊有:
- 基金名稱:指投資人申購/買回之基金。
- 幣別:例如TWD表示用新臺幣計價,USD表示用美元計價。
- 淨值:用來計算申購單位數/買回應付款項之單位淨值。
- 交易類別:申購/買回。
- 單位數:指交易日當天申購/買回的基金單位數。
- 交易金額:指交易日當天申購/買回的金額。
- 申贖相關費用:指申購/買回時應給付之費用,例如買回費用(含受益人進行短線交易部分)。
- 淨申購/買回金額:指交易金額扣除遞延費、申贖相關費用後之金額。
投資共同基金所取得的買賣報告書,以下那些不在報告書中?
投資報酬
交易單位
幣別
交易單位
幣別